基金首份三季报：汇安宜创量化精选亏逾1400万元，加仓新能源车和白酒

面包财经

首份公募基金三季报出炉。基金季报精选加仓酒汇安宜创量化精选混合第三季度利润亏损1482万元；单位净值收益率为负11.64%，首份在同类产品中排名1450/3174，汇安和白处中游水平。宜创源车

第三季度，量化该基金前十大重仓股加仓了新能源车和白酒，亏逾、基金季报精选加仓酒、首份等获得不同程度加仓。汇安和白同时减持了、宜创源车等股票。量化

受益于份额申购，亏逾第三季度汇安宜创量化精选混合基金份额净增加近6800万份，基金季报精选加仓酒较二季度末增加近87%，首份基金规模增至2.05亿元。汇安和白

第三季度单位净值跌逾11%，处中游水平 

汇安基金旗下产品汇安宜创量化精选混合发布公募市场首份三季报，该基金成立于2019年12月，成立时基金规模约2.85亿元。

2022年第三季度，汇安宜创量化精选混合A份额单位净值收益率为负11.64%，单位净值由1.5963元跌至1.4106元。业绩表现在同类产品中排名1450/3174，排名P值54.33%，处同类中游。

2022年前三季度，该基金A份额单位净值收益率为负15.33%，同类排名580/2669，跑赢业绩比较基准2.75个百分点。

三季报显示，汇安宜创量化精选混合当期利润亏损1482.04万元。加之上半年亏损，2022年前三季度该基金利润亏损合计4350.93万元。自成立以来，该基金利润合计盈利5852.37万元。

加仓新能源车和白酒、减持光伏 

截至2022年三季度末，汇安宜创量化精选混合股票持仓市值为1.23亿元，较二季度末增加0.11亿元。但股票持仓占比由二季度末的90.14%下降至60.1%，银行存款和结算备付金占比大幅增加。可能与基金份额申购有关。

2022年第三季度，汇安宜创量化精选混合前十大重仓股加仓了新能源车和白酒。其中宁德时代、比亚迪的持股数量分别增加3.41%、234.62%；贵州茅台、、持股数量分别增加7.44%、28.81%和44.26%。比亚迪和泸州老窖首次进入前十大持仓。

此外，该基金还不同程度的加仓了和。

第三季度，汇安宜创量化精选混合前十大重仓股减仓了招商银行、TCL中环和。其中TCL中环减仓幅度较大，持股数量减少10.36%。

基金经理在三季报中提到，“展望四季度，由于全球风险偏好的降低和流动性收紧的压制，过去几年估值大幅扩张的成长股面临着盈利中枢下移和估值承压的双重挑战；与此同时，悲观情绪已然出清的价值股的业绩保持稳健，体现出了稳定器的作用，市场存在风格切换的可能”。

中长期看，基金经理提到以下几个方向值得重点关注：首先，悲观预期基本出清的大消费板块。其次，兼具低估值和高股息特征的煤炭板块。第三，支撑我国产业结构优化的硬科技板块，未来的高速增长红利值得把握。

机构出手，基金份额增逾8成 

截至2022年三季度末，该基金基金规模增至2.05亿元，较二季度末增加逾65%。

基金规模的增加主要受益于份额申购。第三季度，汇安宜创量化精选混合总申购份额7853.25万份，总赎回份额1052.81万份，基金份额净增加近6800万份，较二季度末增加近87%。

值得一提的是，一机构在第三季度申购汇安宜创量化精选混合2825.19万份。截至报告期末，该机构持有份额占比达19.35%。

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